Ukkaskadgel.ru

Документооборот онлайн
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подробно о распоряжении о переводе денежных средств

Северо-Западное таможенное управление

  • Главная страница
  • Об управлении
  • Структура
  • Таможни
  • Карельская таможня
  • Деятельность

Карельская таможня обращает внимание участников ВЭД и таможенных представителей на изменения при заполнении реквизитов платежных документов

Карельская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности и таможенных представителей, что в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 №148н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н» изменяются Правила указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации в части заполнения отдельных полей платежного документа.

Обращаем внимание на то, что согласно новым Правилам поле «106» распоряжения о переводе денежных средств заполняется в зависимости от значения основания платежа, поле «108» — в зависимости от значения, указанного в поле «101».

Изменения также касаются обязательного указания в платежном документе «ИНН» плательщика, кроме следующих случаев.

Для физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, значение «ИНН» может не указываться при условии указания в поле «108» распоряжения о переводе денежных средств идентификатора сведений о физическом лице или указания в реквизите «Код» распоряжения о переводе денежных средств уникального идентификатора начисления. При отсутствии уникального идентификатора начисления составитель указывает в распоряжении о переводе денежных средств адрес регистрации по месту жительства плательщика — физического лица или адреса регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства). В случае отсутствия у физического лица ИНН и уникального идентификатора начисления, указание в распоряжении о переводе денежных средств иного идентификатора сведений о физическом лице является обязательным.

В целях совершенствования автоматизированных процедур обработки информации, содержащейся в распоряжениях о переводе денежных средств (платежных документах), в правилах указания информации, предусмотренных приложениями 1 — 5 к Приказу более подробно прописаны требования, касающиеся отражения числовых значений реквизитов:

— установлено количество знаков (цифр) в конкретных реквизитах;

— указано, что в реквизитах все знаки не могут одновременно принимать значение «0».

Дополнен перечень оснований платежа, отражаемых в реквизите «106» распоряжений на уплату таможенных платежей, осуществляемых с использованием платежных терминалов и банкоматов.

«ДК» – декларация на товары;

«ПК» – таможенный приходный ордер;

«КК» – корректировка декларации на товары;

«ТК» – требование об уплате таможенных платежей.

При составлении распоряжения о переводе денежных средств в уплату таможенных платежей и иных платежей, администрируемых таможенными органами необходимо руководствоваться Приложением № 3 Правил с учетом внесенных изменений, которые вступают в силу с 28.03.2016.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие документы должен предъявить в Банк родитель (усыновитель) несовершеннолетнего ребенка для открытия Номинального счета для зачисления социальных выплат?

Если бенефициаром по Номинальному счету является ребенок (несовершеннолетний до 18 лет), а Владельцем счета его родитель (усыновитель), то для открытия Номинального счета предъявляются в отделение Банка следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность Владельца счета (родителя, усыновителя);
  • свидетельство о рождении Бенефициара и документ, удостоверяющий личность Бенефициара, если Бенефициаром является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Владельца счета/Бенефициара (при наличии);
  • для открытия Номинального счета иностранному лицу или лицу без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по Владельцу счета и отдельно по Бенефициару (если применимо)).

2. Какие документы должен предъявить в Банк опекун (попечитель) несовершеннолетнего ребенка для открытия Номинального счета для зачисления социальных выплат?

Если бенефициаром по Номинальному счету является ребенок (несовершеннолетний до 18 лет), а Владельцем счета его опекун или попечитель, то для открытия Номинального счета предъявляются в отделение Банка следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность Владельца счета (Опекуна/Попечителя);
  • свидетельство о рождении Бенефициара (если Бенефициаром является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет) или документ, удостоверяющий личность Бенефициара в возрасте от 14 до 18 лет;
  • документ органа опеки и попечительства о назначении Опекуна/Попечителя, подтверждающий полномочия Владельца счета распоряжаться денежными средствами подопечного (Бенефициара);
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Владельца счета/Бенефициара (при наличии);
  • для открытия Номинального счета иностранному лицу или лицу без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по Владельцу счета и отдельно по Бенефициару (если применимо)).

3. Какие документы должен предъявить в Банк приемный родитель несовершеннолетнего ребенка для открытия Номинального счета для зачисления социальных выплат?

Если Бенефициаром по Номинальному счету является несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, а Владельцем его приемный родитель:

  • документ, удостоверяющий личность Владельца счета (приемного родителя);
  • свидетельство о рождении Бенефициара (если Бенефициаром является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет) или документ, удостоверяющий личность Бенефициара, если Бенефициаром является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет;
  • документ органа опеки и попечительства о назначении приемного родителя, подтверждающий полномочия Владельца счета распоряжаться денежными средствами подопечного (Бенефициара);
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Владельца счета/Бенефициара (при наличии);
  • для открытия Номинального счета иностранному лицу или лицу без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по Владельцу счета и отдельно по Бенефициару (если применимо)).
Читать еще:  Профстандарт юрисконсульта в 20162017 годах

4. Какие документы должен предъявить в Банк опекун недееспособного гражданина для открытия Номинального счета для зачисления социальных выплат?

Если бенефициаром по Номинальному счету является недееспособный гражданин, а Владельцем счета его опекун, то для открытия Номинального счета предъявляются в отделение Банка следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность Владельца счета (опекуна);
  • документ, удостоверяющий личность Бенефициара;
  • документ органа опеки и попечительства о назначении Опекуна, подтверждающий полномочия Владельца счета распоряжаться денежными средствами подопечного (Бенефициара), или решение суда о признании совершеннолетнего гражданина (Бенефициара) недееспособным, которым одновременно Бенефициару назначен Опекун;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Владельца счета/Бенефициара (при наличии);
  • для открытия Номинального счета иностранному лицу или лицу без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по Владельцу счета и отдельно по Бенефициару (если применимо)).

5. Какие документы должен предъявить в Банк попечитель недееспособного гражданина для открытия Номинального счета для зачисления социальных выплат?

Если Бенефициаром по Номинальному счету является совершеннолетний ограниченно дееспособный гражданин, а Владельцем его Попечитель:

  • документ, удостоверяющий личность Владельца счета (Попечителя);
  • документ, удостоверяющий личность Бенефициара;
  • документ органа опеки и попечительства о назначении Попечителя, подтверждающий полномочия Владельца счета распоряжаться денежными средствами подопечного (Бенефициара), или решение суда о признании совершеннолетнего гражданина (Бенефициара) ограниченно дееспособным, которым одновременно Бенефициару назначен Попечитель;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Владельца счета/Бенефициара (при наличии);
  • для открытия Номинального счета иностранному лицу или лицу без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (отдельно по Владельцу счета и отдельно по Бенефициару (если применимо)).

6. Какие документы должно предъявить в Банк Доверенное лицо Владельца счета для открытия Номинального счета для зачисления социальных выплат?

Если для открытия Номинального счета обращается Доверенное лицо Владельца, дополнительно к указанным выше документам, в зависимости от статуса Владельца, для открытия Номинального счета представляются:

  • документ, удостоверяющий личность Доверенного лица Владельца (предъявление документа, удостоверяющего личность Владельца не требуется);
  • нотариально удостоверенная или приравненная к ней Доверенность, содержащая полномочия на открытие Номинального счета, с указанием реквизитов Владельца и Бенефициара;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) Доверенного лица Владельца;

для открытия Номинального счета Доверенным лицом – иностранным гражданином или лицом без гражданства – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

7.Нужно ли для совершения расходных операций по Номинальному счету для зачисления социальных выплат предоставлять в Банк письменное предварительное разрешение органа опеки и попечительства и отчеты о расходовании средств?

Согласно ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) номинальный счет для зачисления социальных выплат открывается в Банке в соответствии с главой 45 ГК РФ владельцу счета (опекуну/попечителю/родителю) для зачисления выплат, предназначенных на содержание бенефициара (подопечного). Расходование денежных средств с номинального счета производится владельцем счета без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Банку никакие отчеты для этого не требуются.

Владелец номинального счета самостоятельно раз в год предоставляет отчет о хранении, использовании и управлении денежными средствами подопечного в порядке, установленном Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», в орган опеки и попечительства.

Для предоставления такого отчета владелец Номинального счета может бесплатно получить выписку по Номинальному счету в отделении Банка, в котором открыт Номинальный счет, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Владелец номинального счета для зачисления социальных выплат — субъект гражданских правоотношений, который вправе осуществлять свои права, в том числе право свободного распоряжения денежными средствами, зачисленными на номинальный счет, поскольку договором номинального счета ограничений по совершению операций по номинальному счету не установлено.

Подробно о распоряжении о переводе денежных средств

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сообщает.

С 01.10.2021 вступают в силу положения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2020 № 60400).

Изменения касаются порядка указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего распоряжение о переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, а именно:

1. В Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (далее — Распоряжение), администрируемых налоговыми органами (приложение № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н) внесены следующие изменения:

При заполнении реквизита «106» Распоряжения из перечня допустимых значений основания платежа исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».

Читать еще:  Скрипты для проведения телефонного собеседования

В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» распоряжения указывается значение «ЗД», а в поле «108» в номере документа первые два знака обозначают вид документа, например:

«ТР0000000000000» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;

«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

«АР0000000000000» — номер исполнительного документа (исполнительного производства).

Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем требовании, решении или исполнительном документе.

Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) № 41797, в поле «108» распоряжения должно быть указано: «ТР41797».

В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам при отсутствии документа взыскания и указания в реквизите «106» Распоряжения значения основания платежа «ЗД», в показателе «108» («номер документа») указывается значение «0».

2. В Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приложение № 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 107н) внесены следующие изменения:

1) Исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или орган, составившие Распоряжение:

— «09» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — индивидуальный предприниматель;

— «10» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — нотариус, занимающийся частной практикой;

— «11» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

— «12» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

— «21» — ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков;

— «22» — участник консолидированной группы налогоплательщиков;

— «25» — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции;

— «26» — учредители (участники) должника, собственники имущества должника — унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2) Изменено наименование значения статуса «13», которое изложено в следующей редакции: «13» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Более подробно в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н

Подробно о распоряжении о переводе денежных средств

Для зачисления денежных средств ознакомьтесь, пожалуйста, с общим порядком действий.

Все необходимые реквизиты указаны ниже и сгруппированы по назначению платежа.

  1. Выберите необходимые реквизиты;
  2. Переведите деньги на свой счет через любое отделение доступного Вам Банка;
  3. При необходимости передайте в Компанию Распоряжение.

Подача Распоряжения на зачисление денежных средств не требуется, за исключением следующих случаев:

  • в платежных документах не указан плательщик, либо в качестве плательщика указан не Клиент, а третье лицо;
  • денежные средства Клиента учитываются на специальном брокерском счете отдельно от денежных средств других Клиентов.

Все приложения, заполненные Клиентом в документарном виде, предоставляются в любой офис Компании.

Перечисление денежных средств на счет Клиента третьими лицами возможно только с согласия Компании.

При необходимости, Компания вправе запросить у Клиента копию платежного документа с отметкой обслуживающего банка Клиента об исполнении.

По вопросам заполнения Распоряжений в электронном виде обращайтесь, пожалуйста, на Горячую линию.

Задать Ваши вопросы и узнать более подробную информацию Вы также можете, обратившись в Компанию к менеджеру Вашего счета или позвонив по Горячей линии для частных клиентов:

  • Тел.: +7 (495) 777-66-77
  • Тел.: +7 (800) 333-66-77 (звонок бесплатный)
  • clients@aton.ru

Для резидентов РФ

Получатель платежа:ООО «АТОН»
ИНН7702015515
КПП770501001
Р/сч30411810100007000095 в НКО АО НРД г. Москва
Кор.сч30105810345250000505
БИК044525505
Назначение платежа при переводе на БИС:«Договор № ____ от _______ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). НДС не облагается».
Назначение платежа при переводе на срочный рынок:«Договор № ____ от _______ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). Срочный рынок. НДС не облагается».

Для резидентов РФ и нерезидентов РФ

Получатель платежа:ООО «АТОН»
ИНН7702015515
КПП770501001
Р/сч40701810400002401867 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
Кор.сч30101810200000000700
БИК044525700
Назначение платежа при переводе на БИС:«Договор № ____ от _______ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). НДС не облагается».
Назначение платежа при переводе на срочный рынок:«Договор № ____ от _______ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). Срочный рынок. НДС не облагается».
Читать еще:  При каком количестве уволенных сокращение становится массовым?

В случаях, когда подача распоряжения необходима, после осуществления платежа Клиент предоставляет в Компанию Распоряжение по образцу Приложения № 14.

Распоряжения могут быть отправлены в «АТОН» в электронном виде через Кабинет клиента или одним из следующих способов:

  • в отсканированном виде по электронной почте на адрес documents@aton.ru
  • в отсканированном виде по электронной почте на адрес менеджера Вашего счета
  • заполнены и высланы по факсу (495) 228-38-99 с фамилией менеджера своего счета на поручении с последующим предоставлением ему оригиналов!

Для зачисления с внешних реквизитов (реквизиты для российских рублей)

Получатель платежа: ООО «АТОН»
ИНН 7702015515, КПП 770501001
р/с 30411810100007000095 в НКО АО НРД г. Москва
к/с 30105810345250000505, БИК 044525505
Назначение платежа при переводе на БИС:
«Договор № ____ от _______ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). НДС не облагается».
Назначение платежа при переводе на срочный рынок:
«Договор № _____ от ________ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). Срочный рынок. НДС не облагается».

Для резидентов РФ и нерезидентов РФ

Получатель платежа: ООО «АТОН»
ИНН 7702015515, КПП 770501001
р/с 40701810400002401867 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа при переводе на БИС:
«Договор № ____ от _______ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). НДС не облагается».
Назначение платежа при переводе на срочный рынок:
«Договор № _____ от ________ г. (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). Срочный рынок. НДС не облагается».

Для зачисления с внешних реквизитов (реквизиты для иностранной валюты)

Для перевода валюты на брокерский счет, при подаче поручения в банк необходимо предоставить следующие документы:

  • Копию Заявление о заключении договора.
  • Распечатанный регламент оказания ООО «Атон» брокерских услуг на рынке ЦБ http://www.aton.ru/support/document/.
  • Пояснительное письмо О применении Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» – необходимо запросить у своего финансового консультанта.

Для резидентов РФ

Доллар США
Correspondent bankTHE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFTIRVTUS3N
Correspondent account8901303402
Beneficiary’s BankRAIFFEISENBANK AO
SWIFTRZBMRUMM
BeneficiaryLLC «ATON»
Beneficiary’s account40701840700002401867
Beneficiary’s addressOvchinnikovskaya emb. 20, bld.1, fl.11, of. 39, 115035, Moscow, Russia
Payment detailsAgreement № ______ of «____»________201__, without Russian VAT
Евро
Correspondent bankRAIFFEISENBANK BANK INTERNATIONAL AG
SWIFTRZBAATWW
Correspondent account001-55.025.928
Beneficiary’s BankRAIFFEISENBANK AO
SWIFTRZBMRUMM
BeneficiaryLLC «ATON»
Beneficiary’s account40701978300002401867
Beneficiary’s addressOvchinnikovskaya emb. 20, bld.1, fl.11, of. 39, 115035, Moscow, Russia
Payment detailsAgreement № ______ of «____»________201__, without Russian VAT
Фунт стерлингов
Correspondent bankBARCLAYS BANK PLC
SWIFTBARCGB22
Correspondent account73292207
Beneficiary’s BankRAIFFEISENBANK AO
SWIFTRZBMRUMM
BeneficiaryLLC «ATON»
Beneficiary’s account40701826700000401867
Beneficiary’s addressOvchinnikovskaya emb. 20, bld.1, fl.11, of. 39, 115035, Moscow, Russia
Payment detailsAgreement № ______ of «____»________201__, without Russian VAT

Для нерезидентов РФ

USD
Correspondent bankTHE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFTIRVTUS3N
Correspondent account8901303402
Beneficiary’s BankRAIFFEISENBANK AO
SWIFTRZBMRUMM
BeneficiaryLLC «ATON»
Beneficiary’s account40701840700002401867
Beneficiary’s addressOvchinnikovskaya emb. 20, bld.1, fl.11, of. 39, 115035, Moscow, Russia
Payment detailsAgreement № ______ of «____»________201__, without Russian VAT
EUR
Correspondent bankRAIFFEISENBANK BANK INTERNATIONAL AG
SWIFTRZBAATWW
Correspondent account001-55.025.928
Beneficiary’s BankRAIFFEISENBANK AO
SWIFTRZBMRUMM
BeneficiaryLLC «ATON»
Beneficiary’s account40701978300002401867
Beneficiary’s addressOvchinnikovskaya emb. 20, bld.1, fl.11, of. 39, 115035, Moscow, Russia
Payment detailsAgreement № ______ of «____»________201__, without Russian VAT
GBP
Correspondent bankBARCLAYS BANK PLC
SWIFTBARCGB22
Correspondent account73292207
Beneficiary’s BankRAIFFEISENBANK AO
SWIFTRZBMRUMM
BeneficiaryLLC «ATON»
Beneficiary’s account40701826700000401867
Beneficiary’s addressOvchinnikovskaya emb. 20, bld.1, fl.11, of. 39, 115035, Moscow, Russia
Payment detailsAgreement № ______ of «____»________201__, without Russian VAT
CHF
Correspondent bankUnion Bank of Switzerland (UBS)
SWIFTUBSWCHZH80A
Correspondent account69.272.05 K
Beneficiary’s BankRAIFFEISENBANK AO
SWIFTRZBMRUMM
BeneficiaryLLC «ATON»
Beneficiary’s account40701756200000000003
Beneficiary’s addressOvchinnikovskaya emb. 20, bld.1, fl.11, of. 39, 115035, Moscow, Russia
Payment detailsAgreement № ______ of «____»________201__, without Russian VAT

Для перевода денег с валютного рынка МБ (СЭЛТ) на брокерский счет

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector