Как заполнить назначение платежа в платёжном поручении?

Каким меню ПУР КС воспользоваться для осуществления платежей из целевых средств?

Для того, чтобы сформировать платежные поручения из целевых средств в личном кабинете ПУР КС необходимо последовательно воспользоваться следующими вкладками меню:

Меню/ПУР КС/Формуляры/Проведение и уточнение операций по кассовым выплатам/Платежные поручения/Платежные поручения (исходящие) (ф. 0401060)

Открывается меню «Создать» («кнопка с зеленым тиккером») – выбрать.

Открывается вкладка с полями для заполнения. Поля необходимо заполнять не все, выборочно (см. далее).

Часть полей содержит подменю с вариативным выбором (помечены слева «кнопкой с синей книжкой»), часть полей необходимо заполнять вручную, часть полей заполняется автоматически при вводе ИНН.

При заполнении полей важно обратить внимание на следующее.

Вид платежа. Всегда выбирать «0 – пусто».

Очередность платежа – всегда выбирать «5».

Срок платежа — всегда пусто (убирать значение, даже если система проставляет что-либо автоматически).

Те поля, которые заполнять вручную не удается, цвет, как правило, бледно-голубой. В первую очередь заполняем «белые поля» (не все).

Вкладка «Плательщик и получатель». ИНН и КПП подтягивается автоматически. Рядом с записью «Лицевой счет» жмем на «квадрат», открывается окно, в котором необходимо выбрать одну актуальную запись из множества архивных записей. Выбрать необходимо запись, которая имеет статус «Актуальная» (последнее слово в записи – «Актуальная»). Для поиска этой записи необходимо сдвинуть просмотр в правую часть. Как правило, необходимая запись находится в нижней части списка. Выбираем, подтверждаем выбор «ОК».

Выполнение процедуры приведет к тому, что у Плательщика заполнятся в автоматическом режиме его лицевой счет, БИК, наименование Банка, р/с в Банке России.

Следующий раздел на экране – Получатель.

Графа ИНН – необходим ручной ввод.

Для физического лица (если договор ГПХ, то включение в реквизиты договора ИНН исполнителя – физического лица – обязательно).

Далее вручную заносим КПП, наименование Получателя.

БИК Банка получателя необходимо выбрать, нажав на кнопку «белый квадрат» в строке. В результате открывается список банковских организаций. Есть фильтр по БИК, который возвращает название банка получателя. По опыту, срабатывает не каждый раз. Результатом будет выбор соответствующей правильной записи. В результате выбора система автоматически заполняет реквизиты банка получателя.

Далее от руки заполняется номер расчетного счета получателя.

Таким образом, реквизиты плательщика и получателя заполнены полностью.

Следующая вкладка – «Расшифровка ПП». Нажатием открывается окно с таблицей.

Заполняем: «Контракт/Договор исполняемый».

Графа 2. Жмем на «кнопку синяя книжка» — автоматически подтягивается Соглашение (если оно единственное) (автоматически проставляется дата, номер, идентификатор соглашения).

Далее графа 7 «Сумма к оплате» — вносится вручную.

Графа 8 «В том числе НДС». Важно: в случае отсутствия НДС – ставим «0», проставляем сумму в случае, если НДС предусмотрено.

Графа 10 «Номер казначейского обеспечения обязательств» — нажимаем на «белый квадрат» напротив строки – в результате номер КОО проставляется автоматически.

Графа 12 «Детализированный код расходов» — нажимаем на «белый квадрат» в этой графе – открывается окно с кодами расходов. Необходимо выбрать код, соответствующий коду, использованному при подаче Сведений по использованию ЦС по указанному виду расходов. Для поиска необходимого кода возможно использовать фильтр (например, укрупненный выбор по коду 0200, затем подобрать детализированный код). Больше в этой графе ничего не заполняем.

В этом же окне ниже заполняем «Реквизиты контракта/договора, по которому совершаются выплаты». Ниже вручную вписываем номер договора, по которому будем платить.

В следующем окне выбираем Вид: — Договор; — Соглашение; — Контракт. Нажимаем на кнопку рядом: «Вложение», жмем зеленую кнопку и вкладываем из обозревателя скан договора, по которому предстоит платить. Внимание: здесь должен быть вложен договор, содержащий ИГК (Идентификатор госконтракта/идентификатор Соглашения). Идентификатор должен быть нанесен на первую страницу договора либо вручную, либо впечатан.

(Порядок назначения «Идентификатора соглашения» определяется Приказом ФК №5н от 09.01.2018 «Об утверждении порядка формирования идентификатора….».

Порядок формирования этого номера в соответствии с Приказом:

— с 1 по 8 разряды — «0»;

— с 9 по 19 разряды соответствуют 1 — 11 разрядам Уникального номера реестровой записи реестра соглашений (присваивается Казначейством при подтверждении Соглашения, источник: личный кабинет в разделе Электронный бюджет. Планирование);

— последний, 20 разряд — «2».

(см. пункт 10. Приказа)).

Ниже: «Документы – основания, подтверждающие выплату». В этом меню отражаются данные по прочим документам – основаниям, кроме договора/контракта/соглашения. Например, если оплата предстоит по счету, то вписываются реквизиты счета, если по акту, то соответственно, реквизиты акта.

Также важно: если оплата производится на основании только договора (без счетов и актов), то тогда здесь жмем на «зеленый крестик», добавляем новую строку, заполняем в ней графы 8 и 9.

«8» — «Сумма» — ставим «0»,

«9» — «В том числе НДС» — ставим «0» (по опыту, если этого не сделать, то «система не пропускает платежи»).

Обратите внимание: в случае, если в договоре – основании и/или назначении платежа присутствует слово «аванс», то «система не пропускает» платежи без актов выполненных работ/поставок.

Важно. В случае оплаты по договору ГПХ с физическим лицом (оказание услуг/выполнение работ в рамках проекта) необходимо подавать сразу 4 платежных поручения (кроме платежа по договору ГПХ: 1) НДФЛ, 2) ПФР, 3) ФОМС).

Следующая строка вниз: «… дополнительная информация о цели платежа». Это поле, которое в платежном поручении выгружается как цель платежа. Поле ограничено по количеству знаков. Первое, что вносим вручную в этом разделе — это КОО (Казначейское обеспечение обязательств) (это номер уже автоматически подтягивался при заполнении предыдущих разделов меню).

Далее: «оплата за оказание услуг по договору….». Внимание: требование — чтобы назначение платежа содержало не только «оплата за оказание услуг», но конкретику по каждому из оплачиваемых договоров, например, «оплата за оказание услуг по руководству проектом» или иная краткая характеристика оказываемых услуг.

Далее: «НДС не облагается» или «В том числе НДС в сумме …», если предусмотрено.

Ниже графа: «Назначение платежа». Сюда подставляется все, что мы заполнили выше, а также дополнительная информация, которая проставляется автоматически. Мы ничего не добавляем и не редактируем. Для нас это поле в режиме просмотра.

Переходим во вкладку «Налоговые платежи». Здесь заполняется только одна графа – «КОД УИН». От руки заносим ИГК/ИС (индивидуальный номер Соглашения). По опыту: «КОД УИН» равно ИГК/ИС.

Остальные вкладки – не заполняются.

Как и при заполнении Сведений, этот раздел меню реализован по функциям проверки и сохранения аналогично: в левой верхней части страницы – есть функция «Проверить документ» (на ошибки), в правой верхней части страницы – «i» — показывает также ошибки и возможность сохранить в статусе «Черновик», доступный для редактирования, «х» — выйти без сохранения. После сохранения документ закрывается и показывается одной строчкой. Если воспользоваться функцией печати, то в результате получаем типовое платежное поручение.

Если ошибок нет, то выбираем функцию «Подписать» (функция реализована, аналогично известному алгоритму: согласование и подписание/утверждение). После того, как платежное поручение подписано и отправлено, возможно увидеть процедуру согласования платежа, включая данные исполнителей и время согласования. Рекомендация о времени подписания платежей: лучше это сделать вечером, перед днем платежа. В этом случае, в течение следующего операционного дня Ваши заявки на перевод целевых денежных средств будут оплачены или отклонены. В практике в банк получателя денежные средства зачисляются 3-м рейсом (в 18 часов) или 4-м рейсом (в 21-30).

Замечание. Черновики платежных поручений возможно сохранять до получения доступа к целевым денежным средствам (выставлением аккредитива). Черновики платежных поручений целесообразно создавать после того, как Сведения об операциях с целевыми средствами были поданы (сохранены) и утверждены ТОФК (зарегистрированы центром специализации ФК).

Верно указываем назначение платежа в платежном поручении

• Роль реквизита «Назначение платежа» в платежном поручении
• Способы изменения назначения платежа в платежном поручении: письмо или иной путь?
• Правовое значение изменения назначения платежа
• Итоги

Роль реквизита «Назначение платежа» в платежном поручении

В соответствии с п. 1.7.2 положения Банка России от 27.02.2017 № 579 владелец банковского счета обязан указывать в своих платежных поручениях назначение платежа. Все платежные документы должны раскрывать суть проводимой операции, а сделать это поможет верно заполненное поле 24 (назначение платежа).

ВАЖНО! В платежном поручении есть еще одно поле с назначением платежа, но кодовым. Это поле 20 «Наз. пл.». С 01.06.2020 в нем проставляется код вида дохода при платежах работникам. Подробнее о его заполнении читайте здесь.

При заполнении данной графы следует иметь в виду, что для нее установлено максимальное количество знаков — 210. Такая информация содержится в приложении 11 к положению Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 29.06.2021 № 762-П.

Согласно приложению 1 к положению № 762-П следует уделить внимание указанию назначения платежа в платежном поручении. Так, здесь может быть приведено название работ, товаров, услуг, реквизиты договоров, счетов, расходных накладных или иных первичных документов. Если имеет место оплата (предварительная оплата) реализации ТМЦ или услуг, важно указать необходимую информацию об НДС.

Если оформляется платеж в бюджет, в поле 24 может быть указан вид налога (страхового взноса), период, а также иная важная для фискальных органов информация.

ВНИМАНИЕ! С 2021 года произошли изменения в реквизитах платежных поручений на уплату налогов. Изменились реквизиты Казначеств: № счета, наименование банка, а в поле 15 нужно указывать номер банковского счета, который входит в состав ЕКС. Эти изменения действуют с 01.05.2021 года. Подробности смотрите здесь.

Нюансы заполнения платежных документов на оплату налогов, включая бланки и образцы, есть в статьях:

Способы изменения назначения платежа в платежном поручении: письмо или иной путь?

В случае если требуется внести изменения в графу с назначением платежа в платежном поручении, отправитель денег просто создает новую платежку и представляет ее в банк, но только в том случае, если предыдущий документ не был исполнен. Замена платежного поручения может быть произведена путем отзыва, который осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств (п. 2.13 положения № 762-П). Указанным положением не допускается вносить в платежный документ исправления, также недопустим частичный отзыв суммы по переданному на исполнение платежному поручению.

Внесение изменений в назначение платежа после исполнения банком поручения клиента о перечислении денежных средств уже невозможно. Клиент не сможет представить банку измененную платежку и потребовать ее подтверждения.

После исполнения платежа внесение изменений в его назначение может быть оправдано рядом факторов. Например:

• был ошибочно указан номер договора или иного документа, на основании которого был совершен платеж;
• неверно отражено значение НДС (проценты и сумма) либо не сделана отметка: «Без НДС»;
• допущена ошибка в описании характера платежа (так, существенное значение для бухучета могут иметь фразы «оплата», «авансовый платеж», «частичная оплата», «погашение задолженности», «комиссия», «оплата по векселю» и прочие обозначения);
• допущена ошибка в определении ТМЦ, услуг или работ, за которые производится оплата.

Для того чтобы внести изменения в назначение платежа после исполнения поручения по оплате банком, следует составить письмо, указав в нем реквизиты платежного поручения и текст назначения, считающийся верным. Это письмо, зарегистрированное и подписанное руководителем предприятия, передается контрагенту. Письмо должно быть изготовлено в 2 идентичных экземплярах, чтобы его могли использовать в своем учете обе стороны — плательщик и получатель денег.

Образец письма контрагенту об уточнении или изменении назначения платежа вы можете скачать в КонсультантПлюс, оформив бесплатный пробный доступ к системе:

После согласования уточнения платежа с контрагентом соответствующее уведомление об изменении назначения платежа нужно направить в свой банк. Подписать его должны те же лица, которые подписывали платежное поручение. К уведомлению нужно приложить копии платежки и письменного согласия получателя.

Образец письма об уточенении платежа в банк также можно бесплатно скачать в КонсультантПлюс по пробному доступу:

Аналогичным способом (через письмо) уточняют назначение платежа в платежных документах на уплату налогов и страховых взносов. Письма направляют в ИФНС (п. 7 ст. 45 НК РФ) или в соцстрах, если речь идет об уточнении назначения платежа по взносам на травматизм.

Правовое значение изменения назначения платежа

На сегодняшний день в судебной практике сложилась неоднозначная ситуация относительно признания правомерности внесения изменений в назначение платежа:

1. Считается, что отправитель и получатель денежных средств должны достичь обоюдного согласия по изменению назначения платежа, обменявшись письмами. Такую позицию поддерживает ряд судов.

Так, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 02.12.2011 № А70-2105/2011 говорится о том, что банки не могут вмешиваться в договорные отношения сторон сделки, проведенной при помощи платежного поручения, исполненного банком. В связи с чем и дальнейшие разногласия, возникшие между сторонами не по вине финансового учреждения, должны решаться без участия банка. Суд указывает на необходимость получения согласия стороны на внесение изменений в назначение платежного документа.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях следующих федеральных арбитражных судов:

• Уральского округа от 23.06.2011 по делу № А76-18273/2010-62-513;
• Центрального округа от 13.07.2011 по делу № А54-2219/2010С16.

2. Отправитель денежных средств имеет полное право на изменение назначения платежа.

В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 23.12.2010 по делу № А75-12877/2009 судом указано, что, поскольку исправления в платежном поручении недопустимы, внесение изменений в него должно быть произведено иным способом, например в виде оформленного в виде письма заявления отправителя денег. В соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ владелец имущества может совершать со своей собственностью любые действия, если они не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

Так как банк не может контролировать то, за что и куда направляются деньги, , то судом признано достаточным составление отправителем денег письма, которое следует использовать вместе с платежным поручением.

Подобная позиция отражена в постановлениях следующих федеральных арбитражных судов:

• ФАС Волго-Вятского округа от 16.10.2013 по делу № А31-7149/2012;
• Восточно-Сибирского округа от 02.03.2010 по делу № А19-11526/2009;

• Западно-Сибирского округа от 22.12.2010 по делу № А03-2483/2010.

3. Изменение назначения платежа в исполненном платежном поручении недопустимо.

Такая позиция суда изложена в постановлении ФАС Московского округа от 09.06.2011 по делу № А40-15801/09-105-184.

О том, к каким последствиям могут привести ошибки в оформлении платежных документов по налоговым платежам, читайте в статье «Ошибки в платежном поручении на уплату налогов».

Итоги

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что прямого запрета на внесение изменений в назначение платежа в российском законодательстве нет. Корректировать информацию в этой графе можно даже после исполнения платежа, если она не соответствует содержанию сделки и была указана по ошибке или невнимательности.

Если внесение изменений в назначение платежа не ущемляет интересы получателя денег, а, наоборот, помогает установить справедливость и уточнить неясные моменты, то получение согласия от получателя денежных средств может не требоваться. Но все же лучше заручиться письменной поддержкой контрагента.

Как заполнить назначение платежа в платёжном поручении?

Также во вкладке Оповещение получателей будут заполнены:

Адрес электронной почты.

Если значения в данных полях этих вкладок были введены ранее – они будут изменены.

Чтобы продолжить ручное заполнение реквизитов получателя:

Нажмите кнопку Нет .

Произойдет возврат в окно Платежное поручение без заполнения каких-либо полей, все введенные Вами ранее значения останутся без изменений.

Если введенный вручную ИНН получателя отсутствует в справочнике корреспондентов или Вы отказались от автозаполнения из справочника, продолжите заполнение вручную:

В поле КПП введите КПП получателя.

В поле Сч. № (счет получателя) введите номер счета получателя.

В поле Получатель введите название организации получателя.

Введите данные о банке получателя:

В поле БИК введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.

Поля Банк Получателя и Сч. № (корреспондентский счет) будут заполнены автоматически.

В тех случаях, когда банку получателя назначено более одного корр. счета, поле Сч. № будет доступно для ручного редактирования путем выбора требуемого номера корр. счета из выпадающего списка.

Если платеж не бюджетный (поле Пок. статуса не заполнено, см. п. 4.a.D данной инструкции), получатель присутствует в справочнике корреспондентов и платежное поручение было создано копированием существующего ЭД, но КПП получателя, указанный в исходном документе, не найден среди реквизитов данного корреспондента в справочнике корреспондентов – автоматически в поле КПП будет указан КПП данного корреспондента по умолчанию.

При необходимости отредактируйте КПП получателя вручную.

В поле Код введите код платежа (при платеже в пользу поставщика ЖКУ – идентификатор платежного документа) или «0» в случае отсутствия кода.

Если необходимо, измените очередность платежа в поле Очер. пл. , введя код очередности платежа вручную либо выбрав необходимое значение из справочника очередностей платежа. По умолчанию установлено значение «5» .

Если в блоке отображается поле Наз. пл. , укажите в нем код вида дохода вручную или выбрав из справочника кодов видов доходов.

Укажите назначение платежа в блоке Назначение платежа одним из следующих способов:

Введите назначение платежа в поле Назначение платежа вручную или отредактируйте информацию, внесенную в данное поле автоматически.

Если получатель является нерезидентом:

В поле Код вида валютной операции выберите значение кода валютной операции из справочника видов валютных операций.

Нажмите кнопку рядом с полем Код вида валютной операции .

Значение кода валютной операции будет добавлено в поле Назначение платежа в формате, предусмотренном Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г.

Если получатель является поставщиком ЖКУ, введите информацию об оплате за ЖКУ в поле Назначение платежа . Для этого:

Нажмите кнопку .

Введите информацию об оплате за ЖКУ:

Укажите: идентификатор платежного документа, номер платежного документа ГИС ЖКХ, период оплаты, идентификатор жилищно-коммунальных услуг, единый лицевой счет и лицевой счет/идентификатор потребителя в соответствующих полях.

В случае необходимости указания информации о помещении:

Заполните поле Уникальный идентификатор помещения .

Укажите уникальный идентификатор помещения в поле рядом.

Укажите номер помещения и номер комнаты в соответствующих полях.

В блоке Сведения о потребителе для физического лица заполните поле выбора ФИО (для физ. лиц) и укажите ФИО в соответствующем поле, для юридического лица или ИП – ИНН (для юр. лиц и ИП) и укажите ИНН в соответствующем поле.

В поле Назначение платежа в случае необходимости измените текущее назначение платежа.

Нажмите ссылку Добавить в назначение платежа . К текущему назначению платежа добавится информация об оплате за ЖКУ, сформированное с учетом данной информации назначение платежа отобразится в поле ниже.

Если платеж в пользу поставщика ЖКУ не является платежом в бюджет, идентификатор платежного документа может быть указан в поле Код . В этом случае добавлять в назначение платежа информацию об оплате за ЖКУ необязательно.

Нажмите кнопку OK для завершения операции или закройте окно без сохранения для отмены операции.

Если выполняется платеж в бюджет, в блоке Бюджетный платеж введите необходимые значения бюджетных реквизитов.

Блок доступен для заполнения только если в поле Пок. статуса указан статус налогоплательщика.

Для ввода реквизитов:

В поле КБК введите КБК платежа вручную или выбрав значение из справочника или 20 нулей.

В поле ОКТМО введите код ОКТМО или значение «0» в случае отсутствия кода.

В поле Осн. плт. укажите основание платежа.

Укажите налоговый период или код таможенного органа:

Если необходимо указать налоговый период:

В поле Назначение поля 107 выберите значение «Налог. период» (значение по умолчанию).

Под полем Назначение поля 107 будут отображены три поля для ввода налогового периода.

Заполните поля для ввода налогового периода слева направо:

В первом поле укажите код или число даты или цифру «0» .

Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите код или месяц даты.

В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите код или год даты.

Если необходимо указать код таможенного органа:

В поле Назначение поля 107 выберите значение «Код тамож. органа» .

Под полем Назначение поля 107 будет отображено поле для ввода кода таможенного органа.

Введите код таможенного органа в соответствующее поле.

В поле Ном. док. укажите номер документа, на основании которого производится платеж, или цифру «0» .

Заполните три поля для ввода даты документа, на основании которого производится платеж (слева направо):

В первом поле укажите число даты или цифру «0» .

Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите месяц даты или оставьте поле незаполненным.

В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите год даты или оставьте поле незаполненным.

В поле Тип плт. укажите тип платежа или цифру «0» .

Если для вашей организации подключена услуга «Оповещение получателей платежного поручения» (вкладка Оповещение получателей доступна), перейдите во вкладку Оповещение получателей чтобы проверить и при необходимости изменить параметры оповещения получателя создаваемого платежного поручения.

Параметры оповещения могут быть полностью или частично предзаполнены автоматически в следующих случаях:

Если платежное поручения создаётся копированием существующего платежного поручения или на основе шаблона, в котором заполнены данные параметры.

Если получатель выбран из справочника корреспондентов, и в данном справочнике для этого получателя заполнены параметры оповещения.

В данной инструкции рассматривается вариант, когда параметры оповещения не были предзаполнены.

В данной вкладке:

Если необходимо оповестить получателя СМС-сообщением:

Заполните поле выбора Оповестить по SMS .

В блоке Телефоны укажите номер телефона получателя:

Максимальное число номеров, которые могут быть указаны, задаётся банком.

Нажмите кнопку Добавить .

Рис. 2.209. Окно Телефон

В поле Номер телефона укажите соответствующий номер.

Нажмите кнопку Сохранить .

Произойдёт возврат во вкладку Оповещение получателей , введенный номер отобразится в блоке Телефоны .

Если необходимо оповестить получателя по электронной почте:

Заполните поле выбора Оповестить по e-mail .

В блоке Адреса электронной почты укажите адрес электронной почты получателя:

Максимальное число адресов, которые могут быть указаны, задаётся банком.

Нажмите кнопку Добавить .

В поле Адрес электронной почты укажите соответствующий адрес.

Нажмите кнопку Сохранить .

Произойдёт возврат во вкладку Оповещение получателей , введенный адрес отобразится в блоке Адреса электронной почты .

Если для вашей организации подключена услуга «Бюджетная адаптация», и в качестве счета плательщика в п. 4.c.D.1 был указан счет, присутствующий в справочнике РЦК Счета организации (то есть подлежащий бюджетированию в РЦК):

Будет отображена дополнительная вкладка Аналитика для указания аналитических признаков платежа (см. рис. 2.598 ) .

Завершите создание ЭД:

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ .

Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов» .

Если на шаге п. 4.a.C данной инструкции в поле Вид платежа было указано значение «срочно» ( «4» ), может быть выведено предупреждении о повышенной космиссии (см. разд. «Работа с платежными поручениями с видом платежа «Срочно»» ).

Рис. 2.211. Предупреждение при сохранении срочного платежа

Чтобы вернуться к редактированию ЭД нажмите кнопку Нет .

Чтобы продолжить отправку и / или сохранение ЭД нажмите кнопку Да .

При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную» , а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов» .

Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе «Ошибка контроля», чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов» ).

Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

Если платеж осуществляется со счета резидента в пользу нерезидента или через корреспондентский счет банка-нерезидента:

Будет выведено предложение сформировать ЭД Сведения о валютных операциях .

Чтобы создать ЭД:

Нажмите кнопку Да .

Будет выведено окно Сведения о валютных операциях (см. рис. 2.318 ), поля окна будут частично заполнены в соответствии с информацией, введенной при создании данного платежного поручения.

При необходимости отредактируйте и сохраните ЭД в соответствии с разд. «Создание ЭД Сведения о валютных операциях» .

Сформированный таким образом ЭД Сведения о валютных операциях и соответствующее платежное поручение будут связанными документами, то есть будут содержать ссылки, по которым из одного ЭД можно открыть другой.

Чтобы не создавать ЭД Сведения о валютных операциях нажмите кнопку Нет .

После успешного сохранения ЭД Сведения о валютных операциях или отказа от её создания произойдёт возврат к создаваемому платежному поручению.

Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов» ).

Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.

В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.

При необходимости на основании сохраненного ЭД Вы можете сформировать плановый платёж:

Если ЭД сохранен со статусом «Создан» , Вы можете перейти к формированию комплекта подписей под документом:

Образец заполненного платежного поручения

Добровольное страхование в Фонде социального страхования РФ

Добровольное страхование в Фонде социального страхования РФ. Для чего это нужно?

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, члены крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В этом случае они станут застрахованными лицами, и у них появится гарантированное право на получение пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Когда и как платить?

Для добровольной уплаты страховых взносов необходимо подать в региональное отделение Фонда социального страхования РФ в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг следующие документы:

— заявление по форме, утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 216 (форму заявления можно найти на сайте отделения Фонда www.r39.fss.ru в разделе Страхователю.

Регистрация осуществляется в течение 3 рабочих дней. Страхователю выдается уведомление о регистрации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Взносы нужно уплатить не позднее 31 декабря года, в котором было подано заявление. Это можно сделать как единовременно, так и по частям (раз в месяц, в квартал, в полгода) на счет отделения Фонда по месту жительства удобным для вас способом: наличными через банк, в безналичном порядке с расчетного счета или почтовым переводом.

В случае, если вы снимаетесь с учета в Фонде социального страхования, сумма уплаченных вами в текущем году взносов будет возвращена в течение месяца со дня, следующего за днем снятия вас с учета.

Сколько платить?

Размер страховых взносов определяется исходя из стоимости страхового года. Тариф страховых взносов в ФСС РФ равен 2,9%. Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законодательством, c 1 января 2021 года составляет 12792,00 руб. Для приобретения права на получение пособий в 2022 году, необходимо уплатить до 31 декабря 2021 года – 4451,62 руб.

Размеры пособий

Размер пособий зависит от величины минимального размера оплаты труда на момент начала болезни, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа:

· при страховом стаже 8 и более лет – в размере 100 % среднего заработка;

· при страховом стаже от 5 до 8 лет – в размере 80 % среднего заработка;

· при страховом стаже менее 5 лет – в размере 60 % среднего заработка.

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно за весь период «декретного» отпуска (140 календарных дней – 70 дней до родов и 70 – после, при осложненных родах – 156 дней, при многоплодной беременности – 194 дня) в размере 100 % среднего заработка.

Для предпринимателей, адвокатов, нотариусов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера средний заработок принимается равным МРОТ – с 1 января 2021 года – 12792,00 руб.

Кроме этого, застрахованные женщины имеют право на получение:

· единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

· единовременного пособия при рождении ребенка;

· ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.

Как получить пособие?

Для получения пособия в отделение Фонда по месту регистрации вам нужно подать письменное заявление в произвольной форме не позднее 6 месяцев с момента восстановления трудоспособности (установления инвалидности), окончания отпуска по беременности и родам или достижения ребенком полутора лет.

Нужно ли сдавать отчет по Форме – 4а?

Приказом Минтруда России от 04.05.2016 № 213н с 12.06.2016 признаны утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 26.10.2009 № 847н «Об утверждении формы Отчета (Расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, порядка и сроков его представления» и приказ Минздравсоцразвития России от 20.02.2014 № 104н «Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по приему Отчета (Расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма 4а-ФСС)».

Учитывая вышеизложенное, представлять Отчет (Расчет) по Форме-4а ФСС с 2016 года не требуется.

Реквизиты для уплаты страховых взносов

УФК по Калининградской области (ГУ – Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)

Отделение Калининград//УФК по Калининградской области г. Калининград

Кор. счет: 40102810545370000028

КБК 393 117 06020 07 6000 180

В назначении платежа указать «уплата страховых взносов по добровольному страхованию»

Убедительно просим Вас внимательно заполнять все банковские реквизиты при оформлении платежных поручений.

Адрес: 236000 , г. Калининград, ул. Чайковского, д. 11

Приемная: телефоны 8(4012) 92-95-03; 8(4012)92-95-16

Факс: (4012)95-01-17

Телефон горячей линии (4012) 92-95-75

Адрес электронной почты: info@ro39.fss.ru

Режим работы :

Выходные: Суббота, воскресенье

• скачать(42.0 кб)

• Версия для печати

8(4012) 929-503

8(4012) 950-117

Перерыв на обед:

Скачать банер ГУ- Калининградского РО ФСС РФ